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Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Neue Mainzer Straße 52 - 58

60311 Frankfurt/Main

 T +49 69 9132-01

F +49 69 291517

presse@helaba.de

www.helaba.de

Shareholders

States of Hesse and Thuringia (12 %)

German savings bank sector (88 %)

Contacts

Dirk Mewesen

Leiter Treasury

+49 69 9132-4693

write e-mail

Volker Walz

Treasury

+49 69 9132-2798

write e-mail

Martin Gipp

Liability Management/Funding

+49 69 9132-1181

write e-mail

§28 PfandBG

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Helaba is an important German real estate bank active in both the domestic and international markets. Its core business lies in the field of commercial financings (office space, retail property, commercial areas and logistics hubs). Moreover, in public-sector lending, Helaba offers its customers the entire range from tailor-made financing solutions and services to active debt management. Helaba’s main focus here is on German counterparties with an excellent ranking. In both business segments, its Mortgage and Public Pfandbriefe play an essential role for funding purposes. The AAA ratings testify to the high quality of the cover assets. The bank’s issuing policy seeks to achieve a wide diversification of the investor basis.

PDF investors presentation

Rating*

Fitch

Moody's

Mortgage Pfandbrief

Aaa

Public Pfandbrief

Aaa

short-term liabilities

F1+*

P-1

long-term liabilities

A+*

Aa2

financial strength

a+*

baa2

^(*)	Joint S-Group rating (Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen)

Selected key figures

Total assets

Mortgage loan portfolio

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Mortgage loan commitments

Residential loans

Commercial loans

of which cross-border

Public-sector loan portfolio

of which cross-border

Public-sector loan commitments

of which cross-border

Total funds outstanding (registered and bearer bonds)

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Jumbo issues outstanding

Benchmark issues outstanding

Refinancing funds raised

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Promissory notes

Subordinated liabilities

2023 in Mio €

202,072

33,551

7,291

26,261

15,869

4,270

643

3,627

1,595

50,568

2,937

2,377

291

102,911

9,156

20,710

73,045

11,000

3,000

16,233

111

2,087

10,539

3,152

344

2022 in Mio €

211,502

35,054

7,947

27,107

16,285

9,242

1,760

7,482

4,069

48,962

2,551

2,257

201

112,872

11,654

24,879

76,339

12,000

2,250

17,687

2,910

1,270

6,900

5,778

829

issuer

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

Kind of Pfandbrief

HypPfe

OepPfe

Maturity

2027-01-12

2037-01-19

2026-09-21

2027-07-19

2029-09-26

2030-01-22

2028-03-20

2034-02-06

2028-01-20

2027-08-31

2026-01-16

Spread*

15.3

39.2

10.2

15.9

25.4

26.4

23.5

31.5

19.8

15.1

10.3

volume outstanding

1,000,000,000

1,500,000,000

1,250,000,000

1,000,000,000

750,000,000

1,000,000,000

1,250,000,000

1,000,000,000

750,000,000

Cupon

0.625

0.500

2.375

0.010

0.125

0.875

2.875

3.375

3.500

0.500

ISIN

XS1548773982

XS2433240764

XS2536375368

XS2433126807

XS2056484889

XS2106579670

XS1793273092

XS2760109053

XS2673929944

XS2711420054

XS1936186425

data as of 2024-10-08

(*) Notes to the column Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.