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Bayerische Landesbank

Brienner Straße 18

80333 München

 T +49 89 2171-01

F +49 89 2171-23578

clientnext@bayernlb.de

www.bayernlb.de

Shareholders

Free State of Bavaria (75.01 %)

Association of Bavarian Savings Banks (24.99 %)

Presence in electronic media

BayernLB Homepage: www.bayernlb.de

Bloomberg: BAYL

Reuters: BAYLB

Contacts

Karioth, Volker

Director

+49 89 2171 23441

write e-mail

§28 PfandBG

BayernLB

BayernLB is one of Germany’s leading commercial banks, located in one of Europe’s strongest economic regions. Our clients include large corporates and financial institutions, Mittelstand companies and savings banks in Germany. BayernLB is well-positioned in retail banking through its DKB subsidiary. Financing activities for the public sector and institutional investors are focused on BayernLB’s core markets Bavaria and the rest of Germany. Of course, BayernLB also operates in selected foreign markets. The Bank provides investors with a broad spectrum of instruments. Its public sector and mortgage Pfandbriefs make BayernLB one of Germany´s top issuers.

PDF investors presentation

Rating

Moody's

Fitch

Mortgage Pfandbrief

Aaa

Public Pfandbrief

Aaa

short-term liabilities

P-1

F1+

long-term liabilities

Aa2 (PS), A1 (NPS)

AA- (PS), A+ (NPS)

financial strength

baa1

bbb+

Selected key figures

Total assets

Mortgage loan portfolio

Public-sector loan portfolio

Jumbo issues outstanding

Benchmark issues outstanding

Refinancing funds raised

Mortgage Pfandbrief

Public Pfandbrief

Unsecured bonds

Promissory notes

Subordinated liabilities

2023 in Mio €

154,500

12,150

2022 in Mio €

151,004

22,269

24,072

12,150

7,928

2,686.70

2,056.01

2,362.27

823.02

issuer

BayernLB

Kind of Pfandbrief

HypPfe

OepPfe

Maturity

2027-01-11

2030-07-15

2028-11-13

2031-04-30

2027-10-19

2026-01-20

2028-01-19

2027-07-19

2029-02-05

2029-11-02

2030-05-20

2032-06-28

2031-09-01

2029-05-22

2033-01-12

Spread*

10.3

24.5

19.1

25.4

11.6

10.4

21.2

12.3

22.6

24.0

22.9

28.1

28.0

24.6

31.0

volume outstanding

500,000,000

750,000,000

500,000,000

650,000,000

500,000,000

Cupon

3.500

2.875

0.050

3.125

0.750

0.625

0.750

0.125

0.200

2.500

2.125

3.000

2.875

ISIN

DE000BLB6J02

DE000BLB6J10

XS2782184902

DE000BLB6JK8

DE000BLB6JT9

DE000BLB6JB7

DE000BLB6JC5

DE000BLB6JE1

DE000BLB6JH4

DE000BLB6JL6

DE000BLB6JM4

DE000BLB6JP7

DE000BLB6JQ5

DE000BLB6JV5

DE000BLB6JR3

data as of 2024-10-08

(*) Notes to the column Spread

Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnitt-Spreads, welche im Rahmen der "vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative"- im folgenden "Durchschnitt-Spreads" - ermittelt werden. Der vdp und die an der Erstellung der Durchschnitt-Spreads beteiligten Banken übernehmen keine Garantie, Gewähr oder Haftung, gleich aus welchem Grunde, im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegenüber Dritten für sämtliche veröffentlichten Durchschnitt-Spreads. Der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken sind für jegliche Handlungen sowie unterlassene Handlungen, die aus einer direkten oder indirekten Nutzung oder einem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads resultieren, nicht verantwortlich. Die Haftung für jeglichen Schaden, der sich aus der Nutzung oder dem Verweis auf die Durchschnitt-Spreads ergibt, schließen der vdp und die an der vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative teilnehmenden (s.o.) Banken aus. Die Durchschnitt-Spreads sind ausschließlich zur Information bestimmt. Sie stellen weder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für irgendwelche Wertpapiere oder Investments dar, noch sind sie als Zusicherung oder Indikation etwaiger Entwicklungen bzw. Prognosen zu verstehen. Insbesondere sind die Durchschnitt-Spreads nicht dafür gedacht, als Referenz für Finanzprodukte, oder zur Bepreisung von Anlageprodukten herangezogen zu werden. Die Durchschnitt-Spreads bzw. vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative stellen keine Benchmark im Sinne der Europäischen Verordnung (EU) 2016/1011 (EU-Benchmark-Verordnung) dar. Die Verwendung für Zwecke, welche zu einer Qualifizierung dieser als Benchmark führen könnten, ist ausdrücklich nicht zugelassen. Der vdp behält sich das Recht vor, die vdp-Sekundärmarkt-Transparenzinitiative jederzeit zu modifizieren, einzuschränken, einzustellen oder – in Übereinstimmung mit Gesetzen oder Regulierungsvorschriften - in ein kostenpflichtiges Angebot umzuwandeln.